제품소개 PRODUCT INFO

B-FAMS

HOME > 제품소개 > B-FAMS

B-FAMS ( BnB Fund Asset Management System )

Fund Asset Management System은 투자회사에서 위탁받은 투자자산에 대하여 각종 금융상품들을 운용하고 회계/평가처리 및 기준가를 산출하는 시스템입니다.

주요기능
  • 펀드설정 및 보수관리
  • 당일에 도래되는 자금의 수도결제, 원리금상환등 처리
  • 주식, 채권, 단기상품, 장내외 파생상품 등 운용지시 처리
  • 미래에 예상되는 결제 스케쥴 관리
  • 상품운용에 대한 회계 및 평가
  • Compliance 기능
  • NAV 및 기준가 산출처리
업무구성도
업무구성도