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B-CAMS

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B-CAMS ( BnB Custody Asset Management System )

Custody Asset Management System은 투자신탁의 수탁자로서 투자신탁재산의 보관 및 관리와 자산운용회사의 투자회사재산 운용을 감시하는 시스템 입니다.

주요기능
  • 펀드설정 및 보수관리
  • 당일에 도래되는 자금의 수도결제, 원리금상환등 처리
  • 주식, 채권, 단기상품, 장내외 파생상품 등 운용지시 처리
  • 미래에 예상되는 결제 스케줄 관리
  • 상품운용에 대한 회계 및 평가
  • Compliance 기능
  • 자금결제 및 실물보관 처리
  • 운용지시처리에 의한 자산평가/기준가산출, 대사 및 검증
업무구성도
업무구성도